На сесії затвердили звіт про виконання міського бюджету Львова за 2017 рік

Сьогодні на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради заслухали і затвердили звіт про виконання міського бюджету Львова за 2017 рік. Як повідомив Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР, звіт схвалений виконавчим комітетом і розглянутий на комісії фінансів і планування бюджету.

«Уточнений обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова на 2017 рік без врахування міжбюджетних трансфертів затверджений в сумі 4412,2 млн. грн. За 2017 рік до загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 4564,3 млн. грн., що складає 103,4 відсотка до уточненого плану на 2017 рік або більше на 152,1 млн. грн. В порівнянні з минулим роком надходження до загального фонду бюджету м. Львова збільшилися на 1045,1 млн. грн., або на 29,7%.

Забезпечено виконання плану всіх джерел надходжень, крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, єдиного податку, частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучаються до бюджету, державного мита та плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 2655,5 млн. грн., що складає 104,6 відсотка до плану на рік або більше на 117,7 млн. грн. У порівнянні з минулим роком надходження податку на доходи фізичних осіб у 2017 році збільшилися на 685,6 млн. грн.

За 2017 рік до міського бюджету м. Львова надійшло 358,0 млн. грн. внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку), що складає 114,1 відсотка до уточненого плану або на 44,3 млн.грн. більше. Крім того, надійшли кошти, що передаються як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування в сумі 5,9 млн. грн.

Місцевих податків надійшло в загальній сумі 1303,0 млн. грн., що складає 94,3 відсотка до плану на рік або менше на 78,1 млн. грн., в тому числі в розрізі податків і зборів:

  • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 85,0 млн. грн., що у 2,3 раза більше запланованих надходжень на рік;
  • земельний податок – 126,0 млн. грн. при плані на рік 123,4 млн. грн., що складає 102,1 відсотка або на 2,6 млн. грн. більше. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження земельного податку збільшилися на 5,8 млн. грн.;
  • орендна плата за землю – 285,5 млн. грн., що більше на 8,6 млн. грн. до плану на рік. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 19,9 млн. грн.;
  • транспортний податок – 7,9  млн. грн. при  запланованих 5,7 млн. грн., що в 1,4 раза більше;
  • єдиний податок – 787,6 млн. грн. при плані 929,0 млн. грн. (84,8 відсотка), або менше на 141,4 млн.грн.

За даними управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин, станом на 01.01.2018  діяло 1692 договори оренди земельних ділянок на суму 275,0 млн. грн.,  а також  223 договори про земельний сервітут на суму 2,6 млн. грн., з яких сплачено 2,4 млн. грн.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 145,0 млн. грн. при плані 82,6 млн.грн., або в 1,8 раза більше.

Державне мито заплановане на 2017 рік в сумі 3,4 млн. грн., надійшло 3,2 млн. грн., що менше на 0,2 млн. грн. до плану.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності запланований в 2017 році в сумі 1,9 млн. грн., надійшло на 4,0 млн. грн. менше запланованих надходжень.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучаються до бюджету, на 2017 рік заплановано в сумі 2,8 млн. грн., надійшло 2,4 млн. грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, на 2017 рік заплановані в сумі 46,6 млн. грн., надійшло 63,5 млн. грн., в тому числі від орендної плати за нежитлові приміщення надійшло 39,9 млн. грн. або на 1,4 млн. грн. менше плану.

Відповідно до інформації управління комунальної власності, станом на 01.01.2018 нараховується 2392 діючі договори оренди майна.

Заборгованість з орендної плати збільшилась у порівнянні з початком року на 9,2 млн. грн. Допустили заборгованість 996 орендарів на суму 46,3 млн. грн. За діючими договорами оренди заборгованість допустили 91 орендар на суму 18,6 млн. грн.

Інших надходжень на 2017 рік заплановано 29,9 млн. грн., надійшло 33,4 млн. грн., з них 26,3 млн. грн. – плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами при плані 23,7 млн. грн.

За 2017 рік проведено 313 засідання комісій з питань координації роботи, спрямованої на скорочення заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, на яких заслухано 1800 керівників підприємств та організацій міста. Проведено 96 виїздів членів комісій на підприємства міста.

Внаслідок засідань комісій погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 11,7 млн. грн., додатково до бюджету надійшло податку на доходи фізичних  осіб в сумі 2,1 млн. грн.

Видатки міського бюджету м. Львова на 2017 рік заплановані зі змінами в сумі 8829,1 млн. грн., в тому числі видатки загального фонду – 6537,0 млн. грн., спеціального фонду – 2292,1 млн. грн.

Видатки  загального  фонду  міського  бюджету  м. Львова  за  2017 рік проведені в сумі 6386,2 млн. грн., що становить 97,7 відсотка до плану з урахуванням змін, у тому числі за рахунок офіційних трансфертів – 3593,1 млн. грн. Видатки спеціального фонду міського бюджету проведені в сумі 2141,9 млн. грн., або 93,4 відсотка до уточненого плану, в тому числі за рахунок офіційних трансфертів – 94,3 млн. грн.

У загальному фонді бюджету на 2017 рік на утримання установ соціально-культурної сфери заплановані видатки в сумі 2909,9 млн. грн., використано 2871,6 млн. грн. або 98,7 відсотка до річного плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ соціально-культурної сфери проведені в сумі 2191,4 млн. грн., на комунальні послуги  та енергоносії – 229,0 млн. грн., що складає відповідно 76,3 та 8 відсотків у загальній сумі видатків за 2017 рік на утримання установ соцкультсфери.

На утримання 277 закладів освіти в бюджеті м. Львова на 2017 рік заплановані видатки в сумі 1865,8 млн. грн., у тому числі за рахунок освітньої субвенції з держбюджету 760,0 млн. грн., за рахунок субвенції на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 2,4 млн. грн. Використано за рік 1837,0 млн. грн. або 98,5 відсотка до плану з урахуванням змін.

В загальному обсязі видатків галузі найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1428,1 млн. грн., або 77,7 відсотка. На комунальні послуги та енергоносії використано 171,0 млн. грн., або 9,3 відсотка.

Протягом року здійснювалось харчування 57653 дітей різних категорій на загальну суму 119,7 млн. грн., в тому числі:

  • в дитячих дошкільних закладах – 52,6 млн. грн.;
  • дитячому будинку № 1 – 1,1 млн. грн.;
  • загальноосвітній школі-інтернаті № 2 – 1,3 млн. грн.;
  • дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів в загальноосвітніх школах міста – 56,3 млн. грн.;
  • в літніх оздоровчих дитячих таборах «Старт» та «Ватра» – 0,9 млн. грн;
  • дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та з малозабезпечених  сімей у професійно-технічних закладах – 7,5 млн. грн.

Видатки на охорону здоров’я  на 2017 рік передбачені в сумі 811,9 млн. грн., з них за рахунок медичної субвенції – 637,0 млн. грн. Протягом року із міського бюджету виділено на охорону здоров’я 151,4 млн. грн., з них 76,7 млн. грн. – на видатки, не забезпечені медичною субвенцією із держбюджету. На виконання Міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2018 роки та Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки виділено 10,8 млн. грн.

Виконання склало 805,6 млн. грн., або 99,2 відсотка до уточненого плану.

За рахунок субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань із запланованої суми 13,4 млн. грн. використано 7,8 млн. грн. Із загальної суми медичної субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну (кошти отримані з обласного бюджету) 8,8 млн. грн. використано 8,2 млн. грн. 

Окрім цього, із обласного бюджету на виконання Комплексної програми з закупівлі лікарських засобів хворим на мієлоїдну лейкемію, програми «Діагностика, лікування та реабілітація осіб, які постраждали внаслідок (під час) Революції Гідності та антитерористичної операції» надійшло та використано 0,6 млн. грн.

Загалом, на заробітну плату з нарахуваннями використано 637,6 млн. грн. Питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями становить 79,1 відсотка у загальній сумі видатків. На комунальні послуги та енергоносії використано 51,2 млн. грн., медикаменти, в тому числі безкоштовні – 81,7 млн. грн., харчування – 12,7 млн. грн. та інші першочергові видатки – 22, 4 млн. грн.

Згідно інформації управління охорони здоров’я за 2017 рік медичними закладами проліковано 8818 хворих з інших районів та міст області на загальну суму 28,4 млн. грн. (з них, згідно скерувань 3853 хворих на 13,5 млн. грн.) При формуванні бюджету на 2017 рік в контрольних показниках Міністерства фінансів України враховано 4,8 млн. грн., надійшло з інших міст та районів області 0,6 млн. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету на утримання установ культури і мистецтва на 2017 рік затверджений в сумі 175,0 млн. грн., використано 171,8 млн. грн. або 98,1 відсотка до плану з урахуванням змін. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в сумі 108,1 млн. грн., на комунальні послуги та енергоносії – 6,0 млн. грн. Надано фінансову підтримку п’ятьом театрам, Львівському будинку органної та камерної музики, муніципальному хору “Гомін”, Львівському муніципальному театральному, художньо-дослідницькому та освітньому центру «Слово і голос», міському палацу культури ім. Г.Хоткевича, ЛКП «Львівський кіноцентр» та ЛКП «Культурно-мистецький центр «Супутник» на загальну суму 43,7 млн. грн.

На проведення заходів з відзначення державних і національних свят використано 7,6 млн. грн.

На підтримку україномовного книговидання використано 0,4 млн. грн.

На фінансування програмних заходів розвитку туризму у м. Львові на рік заплановано 3,9 млн. грн., які використані в повному обсязі.

Видатки на фізичну культуру і спорт заплановані в сумі 57,3 млн. грн., виконано 50,7 млн. грн. або 88,5 відсотка. Вказані кошти використані на:

  • проведення  143 навчально-тренувальних зборів і змагань – 2,9 млн. грн.;
  • утримання та навчально-тренувальну роботу 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 21,2 млн. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 17,6 млн. грн., (83 відсотки до загальної суми видатків) ;
  • надання підтримки 68 клубним командам та федераціям – 4,9 млн. грн. та виплату стипендій та премій переможцям змагань різних рівнів, найкращим спортсменам та тренерам – 3,8 млн. грн.;
  • утримання та навчально-тренувальну роботу 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості в сумі  15,6 млн. грн.;
  • здійснення діяльності ЛКП «Спортресурс» – 2,2 млн. грн., в тому числі на виконання Програми навчання плаванню дітей у м.Львові на 2016-2017 роки – 0,4 млн.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2017 року із загального фонду бюджету проведені в сумі 2461,3 млн. грн., що становить 98,7 відсотка до уточнених річних призначень (2493,7 млн. грн.).

З вказаної суми за рахунок коштів міського бюджету проведено 282,6 млн. грн., або 95,6 відсотка до уточненого плану (295,5 млн. грн.).

Зокрема, на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення спрямовано 67,2 млн. грн., на покращення матеріального стану окремих верств населення  – 12,6 млн. грн.

Крім цього, була надана одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста в сумі 24,4 млн. грн., у тому числі 3637 особам надано допомогу за рахунок коштів, запланованих у бюджеті на виконання депутатських повноважень.

На виплату одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам АТО використано 100,0 млн. грн.

На виплату одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих та особам з інвалідністю І-ІІІ групи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, використано 3,2 млн. грн.

На виплату одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО використано 2,3 млн. грн.

На оздоровлення дітей учасників АТО використано 2,0 млн. грн.

На надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг з міського бюджету використано 5,6 млн. грн.

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян спрямовано 65,3 млн.грн.

Протягом року до бюджету м. Львова надійшла субвенція з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення в сумі 2178,6 млн. грн., що становить лише 99,1 відсотка до уточнених призначень на рік  (2198,1 млн. грн.), а саме на:

- виплату на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу– 749,0 млн. грн.  Заборгованості станом на 01.01.2018 немає;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв –  1429,6 млн. грн.

Заборгованість на 01.01.2018 перед підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг за надані пільги та нараховані субсидії згідно актів звірянь складає  481,5 млн. грн.

Крім цього, на виплату одноразової грошової допомоги для придбання навчального приладдя та шкільного інвентаря дітям з багатодітних сімей з обласного бюджету протягом року одержано 136,4 тис.грн.

На відшкодування витрат, пов’язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв’язку родинам Героїв Небесної Сотні протягом року з обласного бюджету отримано 16,4 тис. грн.

На компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом скеровано 43,7 млн. грн., автотранспортом – 15,3 млн. грн. На пільговий проїзд учнів і студентів електротранспортом з міського бюджету спрямовано  6,3 млн. грн.

Станом на 01.01.2018 залишилась непогашеною кредиторська заборгованість за рахунок субвенції з державного бюджету за компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом в сумі 1,1 млн. грн. та  автотранспортом в сумі 1,7 млн. грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2017 рік проведені у сумі 346,5 млн. грн., що складає 96,8 відсотка до уточненого плану на рік (357,8 млн. грн.).

З вказаних видатків на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 70,9 млн. грн., у тому числі на поточний ремонт покрівель – 43,4 млн. грн., поточний ремонт інженерних мереж –12,7 млн. грн., поточний ремонт балконів – 6,4 млн. грн., поточний ремонт вітражів сходових кліток - 2,8 млн,грн. та поточний ремонт інших об’єктів житлового фонду – 5,6 млн. грн.

Видатки на благоустрій міста склали 268,2 млн. грн., або 96,8 відсотка до уточненого плану на рік (277,2 млн. грн.).

Видатки на благоустрій у структурі видатків на житлово-комунальне господарство складають 77,4 відсотка.

Згідно даних департаменту житлового господарства та інфраструктури і районних адміністрацій кошти в сумі 256,8 млн. грн. використані на такі заходи з благоустрою:

-        санітарне прибирання – 115,2 млн. грн.;

-        поточний ремонт доріг та тротуарів – 55,5 млн. грн.;

-        електроенергія вуличного освітлення  - 28,0 млн. грн.;

-        утримання та поточний ремонт елементів зовнішнього освітлення – 13,8 млн. грн.;

-        дорожнє господарство (встановлення, ремонт та утримання дорожніх знаків, турнікетів, зупинок, дорожня розмітка, очистка дощоприймачів)  - 13,0 млн. грн.;

-        придбання та перемішування піскосуміші  -  9,3 млн. грн.;

-        озеленення міста (скошування газонів, влаштування квітників та газонів)  -16,0 млн. грн.;

-        виконання робіт ЛКП “Лев” – 2,0 млн. грн.;

-        інші видатки на благоустрій  (утримання фонтанів, парків, ремонт та встановлення зупинок громадського транспорту) – 4,0 млн. грн.;

На утримання та впорядкування парків м. Львова використано 11,4 млн. грн. в тому числі на благоустрій парку «Знесіння» - 0,2 млн. грн.

За рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на відшкодування втрат ЛМКП «Львівводоканал» за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки в сумі 7,4 млн. грн.

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Львова на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування надійшла в сумі 4,7 млн. грн. та спрямована ЛМКП «Львівводоканал».

Видатки на транспорт та дорожнє господарство склали 4,3 млн. грн., які спрямовані на обслуговування світлофорних об’єктів м. Львова 2,9 млн. грн. та оплату електроенергії світлофорів - 1,4 млн. грн.

Видатки на управління за 2017 рік становлять 276,3 млн. грн, або 97,3 відсотка до затвердженого плану на рік (план 284,0 млн. грн).

Видатки загального фонду на охорону навколишнього природного середовища склали 1,3 млн. грн. при плані 2,0 млн. грн., або 65 відсотків.

На надання пільгових молодіжних кредитів профінансовано 7,6 млн. грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 6,0 млн. грн. та за рахунок повернення позичальниками кредитів наданих у попередні роки – 1,6 млн. грн. Видатки на обслуговування пільгових молодіжних кредитів склали 402,6 тис. грн.  

З резервного фонду міського бюджету у 2017 році спрямовано 4323,6 тис. грн., з яких використано 3725,2 тис. грн. на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт. Інформація про спрямування резервного фонду додається.

За  2017 рік до спеціального фонду міського бюджету м. Львова надійшло 403,6 млн. грн., що складає 96,5 відсотки  до плану (418,4 млн. грн.) або на 14,8 млн. грн. менше.

До бюджету розвитку м.Львова надійшло 242,8 млн. грн., що становить 81,9 відсотка до запланованих (296,5 млн. грн.), в т.ч.:

  • від продажу землі – 35,7 млн. грн. при плані 70,0 млн. грн. (або менше на 34,3 млн.грн.);
  • від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 73,8 млн. грн. при  запланованих 83,0 млн. грн. або менше на 9,2 млн. грн;
  • надходження коштів пайової участі розвитку інфраструктури населеного пункту – 133,3 млн. грн., із запланованих 143,5 млн. грн., що на 10,2 млн. грн. менше.

Видатки бюджету розвитку за рахунок доходів бюджету розвитку та коштів, переданих із загального фонду міського бюджету за 2017 рік склали   1977,2 млн.  грн., або 94,5 відсотка  до річного плану (2091,2 млн.  грн.),  на:

  • внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 1322,5 млн. грн.,
  • придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 86,5 млн. грн.,
  • реставрація пам’яток культури, історії та архітектури – 23,8 млн. грн.,
  • капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду – 41,4 млн. грн., 
  • капітальні видатки та капітальні вкладення – 455,4 млн. грн.

За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів видатки бюджету розвитку проведені в сумі 47,6 млн. грн., з них, за рахунок:

1) субвенцій з обласного бюджету – 3,3 млн. грн., у тому числі на:

  • мікропроекти – 2,1 млн. грн.,
  • реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2016-2018 роки – 0,2 млн. грн.,
  • придбання житла зв’язковій Романа Шухевича політв’язню Ользі Ільків - 0,4 млн.грн.,
  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського фізико-математичного ліцею на виконання заходів Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки - 0,6 млн.грн.

2) субвенції з державного бюджету – 44,3 млн. грн., у тому числі на:

  • на соціально-економічний розвиток – 3,0 млн. грн.
  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інтерактивна мультитач-панель з вмонтованим комп’ютером) для загальноосвітніх навчальних закладів - 11,6 млн. грн.
  • субвенція з державного бюджету на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» – 1,0 млн.грн.
  • грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов - 28,7 млн.грн.

Надходження екологічного податку до міського бюджету м. Львова за 2017 рік становить 3,5 млн. грн. при плані 2,5 млн. грн. або 1,4 раза більше.

Видатки природоохоронного фонду заплановані в сумі 7,2 млн. грн., в тому числі за рахунок залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2017 – 4,7 млн. грн. Виконання склало 5,3 млн. грн.», - доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.

Додаток