Про виконання міського бюджету м. Львова за 1-ше півріччя 2016 року (пояснювальна записка)
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Львова на 2016 рік без врахування міжбюджетних трансфертів затверджений в сумі 2705,3 млн. грн.За 1-ше півріччя 2016 року до загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 1616,8 млн. грн., що складає 124,7 відсотка до плану на 1-ше півріччя або більше на 320,6 млн. грн. В порівнянні з 1-м півріччям минулого року надходження до загального фонду бюджету м. Львова збільшилися на 591,5 млн. грн.Забезпечено виконання плану з усіх видів доходів, крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, транспортного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету.За 1-ше півріччя 2016 року до міського бюджету м. Львова надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 908,6 млн. грн., що складає 118,8 відсотка до плану на шість місяців або більше на 144,1 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 323,7 млн. грн. більше.За січень-червень 2016 року надійшло 147,4 млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що більше на 58,5 млн. грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року.Єдиний податок надійшов до міського бюджету в сумі 261,0 млн. грн. при плані 192,7 млн. грн. (135,4 відсотка).Місцевих податків надійшло 465,8 млн. грн., що складає 127,3 відсотка до плану на 1-ше півріччя або більше на 99,9 млн. грн., в тому числі в розрізі податків і зборів:податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки, надійшов у сумі 14,9 млн. грн., що в 1,6 раза більше запланованих надходжень на 6 місяців; земельний податок – 56,8 млн. грн. при плані на 1-ше півріччя 47,4 млн. грн., що складає 119,8 відсотка або на 9,4 млн. грн. більше. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження земельного податку збільшилися на 14,4 млн. грн.;орендна плата – 128,0 млн. грн. або більше на 24,2 млн. грн. до плану на 1-ше півріччя. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 38,1 млн. грн.Згідно з даними управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин станом на 01.07.2016 діє 2993 договорів оренди земельних ділянок на суму 172,9 млн. грн. та 353 договори про земельний сервітут на суму 3,6 млн. грн., сплачено 1,4 млн. грн. відповідно до нарахованої суми на звітний період.Транспортний податок запланований на 1-ше півріччя в сумі 9,1 млн. грн., надійшло 1,5 млн. грн., або 16,5 відсотка.Збір за місця для паркування транспортних засобів запланований в сумі 2,4 млн. грн., сплачено 2,3 млн. грн., виконання становить 94,3 відсотки або менше на 0,1 млн. грн.Податок на прибуток підприємств комунальної власності запланований на 1-ше півріччя 2016 року в сумі 3,1 млн. грн., надійшло 1,2 млн. грн., що становить 38,0 відсотка або на 1,9 млн. грн. менше плану.Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучаються до бюджету, на 1-е півріччя заплановано в сумі 1,7 млн. грн., надійшло 1,4 млн. грн. (84,6 відсотка).Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, на 1-ше півріччя 2016 року заплановані в сумі 15,0 млн. грн., надійшло 24,8 млн. грн. (165,2 відсотка до плану), в тому числі від орендної плати за нежитлові приміщення - 22,8 млн. грн. або на 9,1 млн. грн. більше. Згідно з даними управління комунальної власності станом на 01.07.2016 нараховується 2011 діючих договорів оренди майна.Заборгованість з орендної плати допустили 885 орендарів на суму 33,6 млн. грн., яка збільшилась у порівнянні з початком року на 1,3 млн. грн. За діючими договорами оренди заборгованість допустили 196 орендарів на суму 13,5 млн. грн., зокрема: млн. грн.- Інтер-Лев – 4,6- ТзОВ “Краківський ринок” – 3,4- СПД Мачеус О.В. – 2,1- Державне підприємство Укрзахідпроектреставрація – 1,8- ТзОВ “СТРЕПЕТ” – 1,3- ТзОВ “Доля” – 0,9- Державне підприємство Міністерства оборони України “МОНТАЖНИК – ЛЬВІВ” – 0,6- ПП Компанія “Нерухомість-Захід” – 0,5Інших надходжень на 1-ше півріччя 2016 року заплановано 7,8 млн. грн., надійшло 15,8 млн. грн., з них 11,8 млн. грн. – плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами при плані 7,4 млн. грн.За січень-червень поточного року проведено 149 засідань комісій з питань координації роботи, спрямованої на скорочення заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, на яких заслухано 848 керівників підприємств та організацій міста. Проведено 55 виїздів членів комісій на підприємства міста.Внаслідок засідань комісій погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 3,4 млн. грн., додатково до бюджету надійшло податку і збору на доходи фізичних осіб 0,6 млн. грн.Видатки міського бюджету м. Львова на 2016 рік заплановані із змінами в сумі 6012,1 млн. грн., в тому числі видатки загального фонду – 4206,1 млн. грн., спеціального фонду – 1806,0 млн. грн. В обсязі видатків загального фонду враховано реверсну дотацію в сумі 177,4 млн. грн., видатки за рахунок освітньої субвенції – 556,3 млн. грн. (в тому числі за рахунок залишку на 01.01.2016 – 3,8 млн. грн.), медичної субвенції – 494,5 млн. грн. (в тому числі за рахунок залишку на 01.01.2016 – 2,8 млн. грн.), субвенцій на програми соціального захисту – 1325,9 млн. грн., а також молодіжне кредитування – 5,5 млн. грн.Видатки загального фонду міського бюджету м. Львова за 1-ше півріччя 2016 року проведені в сумі 2078,4 млн. грн., що становить 91,5 відсотка до плану з урахуванням змін на цей період (2271,5 млн. грн.), в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету проведено 1285,2 млн. грн., що складає 96,8 відсотка до плану з урахуванням змін на відповідний період (1327,4 млн. грн.).У міському бюджеті м. Львова на 2016 рік на утримання установ соціально-культурної сфери заплановані видатки в сумі 1925,2 млн. грн., використано 965,5 млн. грн. або 50,2 відсотка до річного плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ соціально-культурної сфери проведені в сумі 687,8 млн. грн., на комунальні послуги та енергоносії – 125,7 млн. грн., що складає відповідно 71,3 та 13,1 відсотка у загальній сумі видатків на 1-ше півріччя на утримання установ соцкультсфери. На утримання установ освіти в бюджеті м. Львова на 2016 рік заплановані видатки в сумі 1226,7 млн. грн., у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 556,3 млн. грн., за рахунок субвенції на утримання дітей-сиріт – 3,1 млн. грн. Використано за звітний період 645,3 млн. грн. або 54,6 відсотка до плану на рік. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі 459,2 млн. грн. або 54,1 відсотка до плану на рік. На комунальні послуги та енергоносії використано 98,1 млн. грн. ( 57,5 відсотка до плану на рік ).Протягом 1-го півріччя здійснювалось харчування 48445 дітей різних категорій на загальну суму 49,5 млн. грн., в тому числі:у дитячих дошкільних закладах – 21,5 млн. грн.;дитячому будинку № 1 – 0,3 млн. грн.;загальноосвітній школі-інтернат № 2 – 0,6 млн. грн.;дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів в загальноосвітніх школах міста – 23,6 млн. грн.дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та з малозабезпечених сімей у професійно-технічних закладах – 3,5 млн. грн.На охорону здоров’я видатки на 2016 рік затверджені в сумі 538,7 млн. грн., з них: медична субвенція з державного бюджету – 494,5 млн. грн., субвенція за пролікованих хворих з інших міст та районів області – 4,7 млн. грн., субвенція з обласного бюджету на виконання Комплексної програми надання медичної допомоги мешканцям Львівської області – 0,1 млн. грн. У 1-му півріччі використано 248,0 млн. грн., що становить 46,1 відсотка до плану на рік.На оплату праці з нарахуваннями використано 187,7 млн. грн., комунальні послуги та енергоносії – 24,3 млн. грн. Питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії становить 85,5 відсотка у загальній сумі видатків за 1-ше півріччя. На медикаменти та перев’язувальні матеріали використано 15,1 млн. грн., на продукти харчування – 4,9 млн. грн.За інформацією управління охорони здоров’я за 1-ше півріччя поточного року медичними закладами проліковано 3532 хворих з інших районів та міст області на загальну суму 10,7 млн. грн.Обсяг видатків загального фонду бюджету на утримання установ культури і мистецтва на 2016 рік складає 113,4 млн. грн. План з урахуванням змін на 1-ше півріччя 2016 року – 61,6 млн. грн., виконано 53,8 млн. грн. або 87,3 відсотка до уточненого плану на звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі 36,2 млн. грн., на оплату енергоносіїв – 3,0 млн. грн., що складає 72,9 відсотка у загальній сумі видатків на галузь у 1-у півріччі.Надано фінансову підтримку 11-ти установам на суму 12,4 млн. грн. в межах запланованих асигнувань на 1-ше півріччя.На заходи з відзначення державних і національних свят спрямовано 0,9 млн. грн.На підтримку україномовного книговидання передбачено на рік 0,4 млн. грн. На 1-ше півріччя використання коштів не заплановано.На фінансування програмних заходів розвитку туризму у м. Львові на рік заплановано 3,1 млн. грн., використано 1,2 млн. грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 1-ше півріччя 2016 року із загального фонду бюджету проведені в сумі 789,2 млн. грн., що становить 55,8 відсотка до уточнених річних призначень (1414,9 млн. грн.).З вказаної суми за рахунок коштів міського бюджету використано 37,9 млн. грн., або 42,5 відсотка до уточненого плану (89,0 млн. грн.).Зокрема, на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення використано 20,6 млн. грн., на покращення матеріального стану окремих верств населення – 5,0 млн. грн.Крім цього, була надана одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста в сумі 10,3 млн. грн., у тому числі 2205 особам надана допомога за рахунок коштів, запланованих у бюджеті на виконання депутатських повноважень.На надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг з міського бюджету використано 2,0 млн. грн.Протягом 1-го півріччя для бюджету м. Львова надійшла субвенція з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення (крім компенсації на пільговий проїзд окремих категорій громадян) в сумі 751,3 млн. грн., що становить 56,7 відсотка до уточнених призначень на рік (1325,9 млн. грн.), а саме на:- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи вналідок психічного розладу – 331,2 млн. грн. Заборгованості станом на 01.07.2016 немає; - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв – 420,1 млн. грн.Заборгованість на 01.07.2016 перед підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг за надані пільги та нараховані субсидії згідно актів звірянь складає 245,6 млн. грн.Видатки на управління за 1-ше півріччя 2016 року становлять 85,7 млн. грн. або 45,5 відсотка до затвердженого плану на 2016 рік (план 188,4 млн. грн.).Видатки на житлово-комунальне господарство у 1-у півріччі 2016 проведені у сумі 117,6 млн. грн., що складає 38,3 відсотка до плану на рік (307,1 млн. грн.) та 80,2 відсотка до плану на звітний період (146,7 млн. грн.).Видатки на житлово-експлуатаційне господарство склали 24,8 млн. грн., у тому числі на поточний ремонт покрівель – 16,7 млн. грн., поточний ремонт інженерних мереж – 3,2 млн. грн., поточний ремонт балконів – 3,8 млн. грн., поточний ремонт інших об’єктів житлового фонду – 1,1 млн. грн.Видатки на благоустрій міста склали 91,2 млн. грн., або 81,8 відсотка до уточненого плану на 1 півріччя (111,5 млн. грн.) та 38,4 відсотка до уточненого плану на рік (237,5 млн. грн.). Видатки на благоустрій у 1-му півріччі складають 77,6 відсотка видатків на житлово-комунальне господарство.Згідно даних департаменту житлового господарства та інфраструктури і районних адміністрацій кошти в сумі 87,6 млн. грн. спрямовані на такі заходи з благоустрою:санітарне прибирання – 42,7 млн. грн.;поточний ремонт та утримання доріг і тротуарів – 22,2 млн. грн.;електроенергія вуличного освітлення - 9,6 млн. грн.;утримання та поточний ремонт елементів зовнішнього освітлення – 5,0 млн. грн.;придбання та перемішування піскосуміші - 1,7 млн. грн.;озеленення міста (скошування газонів, влаштування квітників та газонів) - 4,5 млн. грн.;виконання робіт ЛКП “Лев” – 0,6 тис. грн.;інші видатки на благоустрій (утримання фонтанів, парків, ремонт та встановлення зупинок громадського транспорту) – 1,3 млн. грн.Крім цього, на благоустрій парку “Знесіння” використано 50,4 тис. грн. та на утримання і впорядкування парків м. Львова – 3,6 млн. грн.У структурі видатків на благоустрій у 1-му півріччі найбільшу частку займають видатки на санітарне прибирання – 46,8 відсоткаЗа рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на відшкодування втрат ЛМКП “Львівводоканал” за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки в сумі 1,6 млн. грн. із передбачених на рік 3,1 млн. грн.Видатки на транспорт та дорожнє господарство склали 23,5 млн. грн., із них на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом – 14,2 млн. грн., автотранспортом - 4,2 млн. грн. та пільговий проїзд учнів і студентів – 3,5 млн. грн.Видатки на утримання та обслуговування світлофорних об’єктів м. Львова проведені в сумі 1,6 млн. грн.Станом на 01.07.2016 залишилась непогашеною кредиторська заборгованість за рахунок субвенції з державного бюджету за компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом в сумі 1,1 млн. грн. та автотранспортом - 2,0 млн. грн.З резервного фонду міського бюджету у 1-у півріччі спрямовано 911,1 тис. грн. на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих ділянок несучих конструктивних елементів житлових будинків, з них 125,6 тис.грн. Галицькій райадміністрації на вул. Галицькій, 3 та 785,5 тис.грн. Франківській райадміністрації на вул. О.Шумського 5 та 7.За 1-ше півріччя 2016 року до спеціального фонду міського бюджету м. Львова надійшло 150,6 млн. грн., що становить 76,8 відсотка до плану (196,2 млн. грн.) або на 45,6 млн. грн. менше.До бюджету розвитку бюджету м. Львова надійшло 90,9 млн. грн., що становить 67,5 відсотка до запланованих 134,6 млн. грн., в т.ч.:- від продажу землі – 26,8 млн. грн. при плані 47,9 млн. грн. (55,9%);- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 26,6 млн. грн. із запланованих 45,1 млн. грн. або 59,0 відсотка;- коштів пайової участі розвитку інфраструктури населеного пункту – 37,5 млн. грн., із запланованих 41,6 млн. грн., що на 4,1 млн. грн. менше.Надходження екологічного податку до міського бюджету м. Львова за 1-ше півріччя 2016 року становлять 1,8 млн. грн. при плані 1,5 млн. грн. або 119,1 відсотка. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження екологічного податку збільшилися на 0,3 млн. грн.Видатки бюджету розвитку за рахунок доходів бюджету розвитку та коштів, переданих із загального фонду міського бюджету за 1-ше півріччя склали 406,6 млн. грн., або 24,2 відсотка до річного плану (1 683,2 млн. грн.), а саме, на:- погашення заборгованості, яка утворилася на 01.01.2016 - 5,4 млн. грн.,- внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств – 287,9 млн. грн.,- об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів НЕФКО – 0,7 млн. грн., - придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 11,5 млн.грн.,- капітальні видатки та капітальні вкладення - 101,1 млн. грн.Дані про виконання міського бюджету м. Львова за 1-ше півріччя 2016 року додаються.